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主题:供应链论文写作 时间:2024-03-19

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摘 要:在我国经济快速发展的趋势下,传统的资金管理理念和模式已经难以适应市场环境的需求,要引入先进的供应链管理理念和模式,对公司的资金链管理进行问题分析和探讨,在公司的招标采购、施工生产、确权收款等供应链环节之中,要分析切实加强公司资金链管理的保障性举措,为资金链管理提供良好的运行环境,更好地促进供应链各环节之间的协同与安全.

关键词:供应链;公司;资金链;管理

中图分类号:F275.2 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2018)019-0024-02

在市场竞争日趋激烈的时代背景下,供应链公司的可持续发展与资金链管理密切相关,然而传统的资金链管理理念和方法难以应对当前复杂多变的市场环境,原有的资金管理模式明显暴露出滞后性.为此,有必要从供应链的视角对公司的资金链进行管理,分析公司的资金链管理现状及问题,思考和探索供应链公司的资金链管理措施,提升公司的资金管理水平,规避资金管理的风险,促进供应链公司的资金安全.

一、供应链及资金链管理的相关理论概述

供应链的类型主要可以进行以下理解:(1) 外部供应链和内部供应链.外部供应链主要是指公司产品在流通、生产过程中涉及的用户、分销商、储运商、生产商及供应商等.内部供应链主要是指公司内部流通及产品销售、仓储、生产、采购环节.(2) 稳定供应链及动态供应链.这是针对市场需求的不同类型而言的,单一稳定的市场需求则与稳定供应链相适应,复杂变化的市场需求则与动态供应链相适应.(3) 倾斜供应链和平衡供应链.库存容量与客户需求相一致时,供应链则保持平衡状态;如果库存容量超出客户需求,则使供应链处于倾斜状态.

资金链管理涉及资金筹集、资金使用和资金回流等重要环节,是由项目融资到项目投资开发、销售交错回流的整体管理内容,是对资金在不同阶段流动的一种完整性管理,着重体现于资金收益、资金安全和资金效率等方面,涉及资金的计划、控制、考核、监督、回流等方面的管理工作,要对资金在运营过程中的风险进行管理,主要实现资金信息与流动性管理、融资管理及管理等内容,关注其完整性、使用合理性、增值性.

二、供应链公司的资金链管理现状及问题分析

供应链公司的资金链管理流程包括前期计划、资金筹划、资金管控、预算调整和资金考核等,主要体现出以下方面的问题:

1. 资金筹集阶段的问题

供应链公司的资金筹集环节是重要的前提和基础,必须有足够的资金作为支撑,才能更好地促进公司的发展,规避资金链断裂的风险,然而,当前的供应链公司融资方式相对单一化,主要是以外源融资和内源融资加以实现,然而其自有资金难以满足项目的资金需求,其资金筹集主要来自于银行贷款,体现出对银行的高度依赖性,致使公司面临较高的资产负债,存在较大的资金风险,也极大地影响公司的再融资能力,使资金的长期有效供给缺乏保障.另外,从公司的流动比率、速动比率、比率和弹性资产比率来看,都比标准水平要低,显示出变现能力较差的问题,影响公司融资信用度,加大了资金筹集过程中的资金链风险.

2. 资金使用阶段的问题

供应链公司要投入较高的土地购置费和开发成本、建筑安装工程费等,如果缺乏对资金使用成本的管控,则会出现资金浪费的现象,增加公司项目的总投资成本.同时,在资金使用的阶段之中,也暴露出资金预算与实际执行偏差较大的现象,对于资金使用的风险管控能力也相对薄弱,使公司存在潜在的经济损失.

3. 资金回流阶段的问题

公司产品销售情况较差,也导致资金回流较为缓慢,增大公司资金的压力,无法保证资金链的有序运转,影响了公司的盈利能力.同时,如果供应链公司对于产品的销售回款不够理想,则会延长资金的运转周期,出现资金大量无形占用而丧失其时间价值的现象.

三、供应链公司的资金链管理对策思考

供应链公司要加强对资金链的管理,制定合理的内部管理体系,贯彻和落实公司治理制度,使公司治理与内部控制相对接,避免因公司治理和内部控制缺失而引发的资金断裂风险.建立和完善公司的内部控制制度,完善岗位责任制和内部审计制度,加强内部财务控制,并实施财务共享的管理模式,及时辨识、评估资金链管理风险,依循稳健性原则、均衡原则和适时性原则,从不同的阶段和角度入手,降低资金链管理风险,更好地推进公司的健康持续发展.

1. 完善筹集阶段资金链管理的对策

(1) 采用多元化的融资方式.供应链公司主要是采用银行借贷的方式进行融资,显现出资金筹集渠道相对狭窄的现象,为此,有必要拓宽供应链公司的融资渠道,结合公司的发展战略和特点,分散公司融资风险,优化公司资本结构,降低公司资金筹集成本.具体来说,可以采用资源互补、分工合作的合作开发策略,使公司的可利用资金增多,解决资金短缺的问题,并有效降低投资风险,进行自身的资本积累,实现双赢的合作效果.

(2) 建立合理的资本结构.公司资本结构包括自有资金和债务资金,要保持两者比例的合理性,如果自有资金比例过低、债务资金过高,则不利于公司的健康、持续发展.为此,可以采用如下措施保证资金链的安全:①在项目开发的前期阶段,可以采用短期借款的方式,改善不合理的资金结构,满足项目的资金使用需求,实现项目资金的回流.②可以采用多项目同时开发的模式,加大对原项目的销售力度,减缓新项目筹集阶段的资金需求,减少公司筹集阶段的资金风险.

(3) 优化公司负债结构.公司要根据自身的情况,合理安排负债配比,使自身的负债结构合理、优化.由于短期负债具有较高的成本,对资金链造成较大的压力,因而企业应当选取成本较小、资金链压力小的长期负债方式,并关注信贷政策、行业发展等变化,使自身的资金链运转合理高效.

(4) 提升公司信用等级.要进一步改善公司环境,完善公司组织结构,注重自身团队建设,重视公司的信用记录,树立公司的良好形象,减少银行贷款审核的手续,获得较高的贷款信任度,从而使自身的贷款得到快速审批.同时,还可以采用预收资金的方式,快速回笼资金,保证后续资金的充足.(5) 制定科学的投资战略.公司要制定科学合理的投资战略方案,确定投资战略目标,全面详尽地分析投资战略条件和重点,并根据外部环境的变化对其加以修正,使之科学合理.

2. 完善使用阶段的资金链管理对策

(1) 实施项目成本动态管理.为了更好地控制成本偏差,单纯依赖于事中、事后成本管理,则难以动态获悉资金使用信息,导致成本支出偏高.为此,要实施项目成本动态管理控制方式,确定项目总体目标和计划,监控项目计划实施情况,对比分析项目计划金额与实际金额之间的偏差,针对性地加以调整和循环控制,使项目成本控制在合理的范畴之内.

(2) 加强资金预算控制和考核.具体来说,主要应当从以下方面加强对资金预算的控制和考核:①加大资金预算的执行力度.要避免资金预算与实际执行偏差较大的现象,必须资金预算的执行,要以年度、季度资金计划为依据,进行资金预算的合理编制和调整;并加大对公司预算调整的审核力度,提高项目预算的准确性.②加强资金预算分析和考核.要结合公司的实际情况,按照公司个人绩效进行资金预算考核,将“资金预算执行率”纳入到资金预算绩效考核指标之中,使资金回流速度与管理绩效相链接,较好地保证资金链的流畅性.③加强对资金预算的监督管理.公司要加强对资金流动情况的定期或不定期的监督和检查,对比分析实际发生额与预算额之间的偏差,进行合理的纠偏.

(3) 采用敏感性分析,降低资金使用风险.考虑到不确定性因素对公司资金使用的影响,还要采用敏感性分析的方法,对一个或几个敏感性因素对变化的敏感程度进行考察和度量,比较分析不同因素对项目的影响,确定哪些因素变动对项目经济效益的影响较大,从而较好地降低资金使用风险,加强对资金链的风险管理.

(4) 合理支配资金.在公司项目运作的过程中,需要占用大量的资金,加之自身的负债,导致公司的资金链紧张甚至出现断裂的风险.为此,要结合公司的实际情况,确定适宜的投资计划,避免盲目扩张而引发的资金链断裂风险,要注重自身的流,对可以支配的资金进行合理支配和使用.

3. 完善回流阶段资金链管理的对策

(1) 优化营销方法.供应链公司的资金回流阶段与其偿债能力、再融资能力有直接的影响和关联,要改进和优化营销策略方法,加快公司的资金回流.具体可以从以下方面入手:①监控市场变化.公司要对市场变化、竞争对手、消费群体等进行全面、细致的调查,了解和监控市场供求趋势、用户偏好及竞争对手的营销策略,对自身的资金回流进行准确、合理的预估和评判.②确定适宜的营销方案.公司要在考察用户群体的意愿、购买力、销售费用、税收负担、盈利空间等前提下,准确地进行项目成本核算,拟定适宜、合理的营销方案,对预计销售率、销售回款进度进行合理的判断,较好地为资金回流做好准备.

(2) 加快产品存量的周转.供应链公司以产品销售实现价值的增值,否则就会降低公司资金的使用效率.为此必须加快产品存量的周转,可以采用如下措施:①适当降低产品.公司要以去库存作为首要任务,适当降低产品,以具有竞争力的产品吸引客户;还可以加快库存周转,提高公司的营销收入,实现资金的快速回收,避免公司资金链断裂的风险.②进行产品定位的适当调整.公司要转变产品营销方式,使之与市场环境相适应和一致,重新定位产品目标客户群体,突出宣传产品的优势特点,吸引目标客户人群,从而拓展市场,实现存量产品的快速周转,使产品的销售更具有合理性和针对性.

(3) 提升项目品质.为了快速回流资金,公司要注重对产品的设计,使之与用户的消费需求相一致,加强产品相关的配套基础设施建设,配置与客户群体需求相适宜的产品内容,并提升项目的管理水平,树立公司的良好形象和口碑.

(4) 制定多样化的营销策略.为了达到资金快速回流的目的,公司可以采用多样化的营销策略,具体来说包括以下几种:①品牌营销.公司要增强自身的品牌能力,结合自身产品的特色进行销售,以更好地吸引和招徕客户群体.②网络营销.互联网渗透到各行各业,也进入到商品销售领域,成为一种普及性的营销方式和策略,它具有成本低廉、覆盖面广的宣传优势,可以更好地扩大产品的销售,达到资金快速回流的效果.③体验式营销.这是基于消费者群体的购买需求和情感体验而开展的一种营销方式,可以增强消费者客户群体的营销体验,产生购买,从而使公司快速回流资金,实现销售额的快速增长.

4. 加强资金风险监控

供应链公司要加强对资金风险的有效监控,具体从以下方面加以体现:

(1) 建立并完善资金风险监控体系.供应链公司要建构并完善自身的资金风险监控体系,设置不同的部门实现对资金风险的针对性监控.具体来说,资金链风险监控指挥部具有核心指导作用,重点对资金使用计划、实际资金收支状况、融资方式、项目销售等进行分析、调整和改进.资金链风险监控组织部重点对资金的实际收支状况进行监督和控制,并对未来资金使用计划进行合理预测.资金链风险监控职能部由金融投资部、成本部、销售部构成,彼此之间要进行协调和配合,制定各自的资金流量表,有效监控资金链的风险.

(2) 建构资金动态管理体系.要以实际收支数据制定资金流动表,计算资金流入流出之间的差值,掌握资金流动状态及余缺情况,进行及时合理地调整,较好地降低和规避资金链风险.具体来说,可以通过已建项目的资金注入体现销售收入、工程施工费用体现资金流出,并通过融资款项在银行贷款的本利预测融资贷款的资金流入流出,实现对资金链的动态管理和风险管控.

综上所述,供应链公司要保证自身充足的资金,加强对资金链的管理,确保资金链的良性有序运转,要全面分析供应链公司的资金链管理现状及问题,从资金筹集、资金使用及资金回流等不同阶段进行分析,开展对资金链的全方位研究,更好地防范和应对资金链风险,较好地解决公司资金的流动性与效率的平衡、收益与风险的均衡问题,促进公司的健康、持续、长远发展.

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