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体量庞大的国家队一举一动一直牵动着市场的神经.他们在上市公司一季报中,又有了新的举动.
文│本刊记者 宋奕青
国家队一直是市场的风向标,他们不仅仅代表一种市场信心,更是一种专业的匠心选股.据了解,国家队的操盘手都是从证券公司抽调的顶尖高手,除了在2015年股灾期间策略地买入一些二三线垃圾股外,国家队的操盘水准都堪称一流.因此,国家队的持仓一直令人关注.
扎堆“一带一路”
随着一季报披露已经基本告一段落,市场最为关心的“国家队”、社保基金和QFII持股踪迹也随之公开.
顺大势者才能赚大钱,大趋势才能提供大逻辑.当前中国两大趋势就是：对外—— 一带一路,对内——国企改革.
“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京召开,而关于“一带一路”的话题再次成为市场热点,其有关的概念股也早早展开了上攻行情.数据显示,截至5月4日,一带一路指数今年累计上涨12.15%,而同期上证综指涨0.76%,而深证成指跌0.29%.
国家队是资本市场上实施“一带一路”战略的主力军.从数字上来看,“国家队”的代表汇金和证金公司正逐渐方案“一带一路”等大周期主题概念股.而社保基金大举增持周期蓝筹股.
从汇金和证金公司新进个股看,“一带一路”等热门大周期主题成为其去年四季度关注的重点.如去年四季度,汇金和证金公司同时现身北部湾港前十大流通股东名单.汇金持有北部湾港379.82万股,持股占比0.40%,证金公司持有北部湾港252.6383万股,持股占比0.26%.
广西北部湾港为我国沿海24个主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港.北部湾港在年报中表示,受益于“一带一路”政策以及国家供给侧改革,未来将给港口行业带来新的发展机遇.
此外,汇金去年四季度新进的西安饮食,也沾边“一带一路”概念.值得注意的是,汇金和证金去年四季度新进个股业绩也较为抢眼,如西安饮食2016年实现净利润0.12亿,同比增长137.92%.同为汇金去年四季度新进的天邦股份,2016年实现净利润3.73亿,同比增长238.28%；如意集团,2016年实现净利润3276.79万元,同比增长76%.
布局集中在“大金融”
随着银行、保险为首的金融去杠杆的不断深入,国家队操盘手对监管风向的把握更加敏感,三个月之内增加了对银行的配置,增持幅度为0.96%.
统计显示,截至今年一季报,“证金公司、汇金公司、中证金融资管计划、5大国家队基金”组成的国家队(不含社保、外管局投资平台)在上市公司前十大流通股东中合计持股市值达到3万亿元水平.
事实上,今年以来,银行股的表现缺乏亮点：25只银行股中仅4只次新银行股涨幅超过10%,不计2016年9月以来上市的次新股,超过一半的银行股年内跑输大盘.
数据显示,目前A股银行板块平均市盈率仅13倍,平均市净率1.39倍.而且,25只银行股中12只银行股处于破净状态,破净程度较深的银行股包括交通银行、光大银行、中国银行、平安银行、华夏银行等.因此,银行板块被称为A股市场最便宜的蓝筹股.
然而,据统计,25家上市银行去年年报和今年一季报前十大股东情况显示,国家队主力之—的证金公司异常活跃,不但对高达11家原持有的上市银行股份进行了增持,还进入江苏银行、贵阳银行这两家次新银行股,其中更是贵阳银行的第一大流通股股东.
在国有大行方面,证金公司今年一季度增持工商银行6797.63万股,持股数量增至46.3亿股；增持建设银行1435.35万股；增持交通银行2892.63万股.此外,证金公司对绝大部分股份制银行及城商行进行了增持操作：分别增持招商银行2339.78万股、民生银行1.85亿股、华夏银行1262.55万股、中信银行618.96万股、兴业银行5657.72万股、浦发银行4582.65万股、北京银行4386.11万股、南京银行4232.97万股.
与此同时,在次新银行股中,证金公司在今年一季度首次成为江苏银行股东,买入2157.14万股,为第二大流通股股东.此外,证金公司成为贵阳银行的新晋第一大流通股股东,一季度买入1683.03万股.
在汇金持股中,金融股的持股比例稳居前列.如在持股比例居前的十家上市公司中,除了航天信息外,其余9家分别为中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、新华保险、光大银行、北京银行、民生银行和中国平安.而在最新发布的2017年一季报中,汇金则继续对浦发银行、民生银行分别增持了4583万股和1.85亿股.
仍是稳定器
在不久前,雄安概念集体涨停的盛世下,有人注意到市场上的一个不常看到的现象,包含万科A、云南白药、洋河股份等在内的10只股票齐齐出现“平停”走势.
通过对比发现,这几只个股有一共同特点,即均有国家队持仓背景.据此,有分析认为,结合近期“雄安新区严打炒房”、以及近来盘面的诡异表现,均表明国家不希望雄安新区被过度投机炒作,这一走势,无疑是国家队为了股市“稳中求进”,在进行刻意为之.
由此可见,国家队仍明显发挥着市场稳定器的作用.
“证金公司还充当了稳定市场的作用.从其对中行的增持来看,恐怕是因为中行净利润同比出现负增长,这是很让市场担忧的.证金公司通过增持来稳定中行的市值.”有分析人士如此评价.
另外,值得注意的是,证金公司买入银行股和A股走势也有相关性.分析人士指出,在四季度里,大盘表现出先下行再反弹的态势,因此,证金公司就对手中的银行股进行增增减减来调节大盘.
将时间区间拉长至2015年9月份到2016年年底,可以观察到,当大盘逐步回暖的时候其就逐步减持；当大盘较冷清时,市场略感悲观的时候,证金公司就出手增持一些.这样做的效果很明显.业内人士指出,证金公司或正是通过引导A股权重最大的银行股的走势,来保持A股的稳定,避免出现大起大落的情况.
相对于证金公司的微调,在2016年全年来看,汇金投资有限责任公司、汇金资产管理有限公司及梧桐树投资平台有限责任公司对银行股的持股数量未发生变化.这也释放出一定的信号,即国家队整体上对市场仍是呵护其稳定.
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