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供应链金融：市值管理利器
在这个大战略框架下,撬动垂直产业链到横向产业链一个很重要的点,就是供应链金融,而供应链金融最核心的就是风控.所以,要让这个战略落地,就一定要做好供应链金融的风控管理
文/高胜涛
经济进入新常态,政商界越来越意识到,没有实体经济,就没有未来,这是中国经济的基石.但是我们发现,企业的增长逻辑在科技和互联网的推动下,借助供应链和金融的杠杆,可以从一位数的传统增长转变为呈级数式的高速裂变,上市公司更是可以借此实现市值倍增.
实体经济的"产业+金融"的产融结合趋势,可以从政府所扶持的相关政策中得到体现.2016年8月初,银监会表态将扩大财务公司外延产业链金融试点；8月中旬,央行等四部委联合发文启动产融结合城市试点.从城市到企业,无不体现供给侧结构性改革和脱虚入实的明确态度,很显然,国家更希望资金能流动到实体经济里去.
同时我们看到,不少上市公司已经尝试将供应链产融结合作为转型利器,给行业和市场做了个试水,并带来了充满信心和希望的数据结果.海尔作为一个30年的龙头企业,以产带融,利用自身产业优势连接金融服务,从而调动上下游沉睡的大量资源.2015年4月供应链金融板块上线,一年交易量达到101亿,用户规模为200万.
但也有一些上市公司尝试以失败告终.那么对上市公司而言,如何借助供应链金融高速业绩倍增实现市值管理呢,如何搭建体系,如何找到方法论运用其妙呢？我们不妨以一家做印刷油墨的上市公司作为例子,看其利用供应链金融进行市值管理的三部曲.
第一步,依托供应链金融垂直纵向做供应链金融挖潜.具体来说,就是让这家企业从自己熟悉的上下游产业链条出发,通过对上下游供应商和经销商基于供应链实融支持,从而打通或进一步加强垂直产业链上的公共服务,比如公共仓储等.换言之,你能通过供应链金融的卖点解决供应商和经销商的资金短板释放他们的潜能,同时能快速从竞争对手那里把供应商和经销商吸引到你的平台上来.而且,通过参与供应链金融后,你能宏观涉足到产业链的各个节点,从一个产业链的核心企业转化成一个产业链的资源组织者.
第二步,依托供应链金融横向产业链倍增.由于油墨只是印刷厂所需耗材的一个小品类,只占印刷厂耗材的5%.沿着印刷厂需求,搭建印刷产业链服务平台,将原来只供应油墨的服务横向拓展到纸张/PS板等其他95%的品类,不经意间,已经把自己的潜在市场空间扩展了20倍,从5%到了100%.整个产业在下滑,我们看到的巨大机会却是让自己的潜在市场份额扩张20倍.这个过程,实现从制造业到新实业的转型.
第三步,依托产业链做并购.我们来看看前面两步中的资本机会：一个是上市公司可以联合券商或银行发起供应链债权基金,服务第一步和第二步中出现的金融需求,同时锁定相关企业的优先投资权；其次,上市公司可以联合合作伙伴设立产业链股权投资VC基金,在纵横向体系里,寻找好的标的企业做股权风险投资.最后,上市公司还可以联合合作伙伴发起并购基金,对产业链上优质标的和战略标的进行并购.这种产业链上并购,标的情况基本透明,产业协同价值大,成本低,可以大幅降低并购风险.同时,产业链协同故事概念性强,增长快,行业壁垒大,可以极大获得资本市场认可,通过产融结合释放巨大市值拉动.
上述是一个利用供应链金融进行市值管理的系统性解决方案.在这个大战略框架下,撬动垂直产业链到横向产业链一个很重要的点,就是供应链金融.而供应链金融最核心的就是风控.所以要让这个战略落地,就一定要做好供应链金融的风控管理.
要做好供应链金融的风控,一方面要依托上市公司的交易数据和行业数据,更重要的是要构建好金融的底层风控模型,应用供应链大数据的底层挖掘和数据分析,在贷前能做好供应链大数据的反欺诈分析和征信,贷后做好供应链大数据及经营数据的动态跟踪,并一定要建立供应链过程闭环实时风控的体制和流程,并固化在系统中,避免人性弱点导致的风险,在预设的过程风控模型下开展供应链金融业务,做到商流、物流、资金流的管理,实现泛中心化、交叉验证的供应链风控过程化管理.引入专业独立第三方供应链大数据风控服务商来辅导并打造体系,是一种省时省力并且安全的做法.
未来的世界,是一个生态共赢的世界,各个专业个体在生态里共生共存,而上市公司在生态圈里,应转型成为产业链价值整合者,打造实体经济实现产融结合下的"新实业",实现业绩倍增,市值提升.
作者系1号链供应链大数据云风控创始人、建行-复旦-赛富供应链金融研究院院长
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