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南方品质混合李振兴：依然蓝筹行情
二季度市场波动性加大,但蓝筹价值行情并没有结束.从蓝筹股的估值水平、经营发展趋势等因素来看,二季度蓝筹价值行情有望继续延续.明星基金经理李振兴掌舵的南方品质优选混合基金（002851）紧密跟踪消费升级和产业升级的发展趋势,一季度成功把握住了结构性机会,以15.45%的净值勇夺混合型基金业绩榜首.
蓝筹价值行情并未结束
回顾今年以来碎步慢牛的震荡行情,家电板块表现亮眼.凭借13.79%的季度涨幅,家电板块在所有申万一级行业中居于首位.对此,李振兴认为,消费数据回暖、房地产销售情况超预期、市场资金偏好低估值的风格转变是推动家电板块一季度上涨的主要外在因素.但家电整体上涨的最关键原因还在于该板块存在更多价值被低估的个股,无论从分红率和安全边际来考量,还是对比成熟市场的同类个股估值,该板块都存在较好的投资机会.
展望二季度剩余的时间,李振兴表示,二季度刚刚开始但却不断出现新的变化因素,比如雄安新区的推出和军工股的上涨等等.考虑到市场存在一些获利了结的情况,短期的波动性可能会有所增加.但李振兴同时也认为蓝筹价值的行情并没有结束.目前除了短期震幅略大以外,蓝筹股的估值水平、经营发展趋势等因素都有利于蓝筹价值行情的延续.
守正出奇打好攻坚战
凭借对下行风险的严格控制和对优质个股的精准选择,南方品质混合今年一季度业绩在1367只参与排名的灵活配置型基金中位居第一.
对于业绩较好的原因,李振兴总结,一是选择的股票获得不错的涨幅,另一个角度是较好回避了下跌的个股和板块.
谈及未来的投资策略,李振兴表示将采用“双管齐下,守正出奇”的思路：“守正”指的是,精细筛选低估值、高股息率的价值股,确保这些公司基本面运行稳健、估值拥有足够安全边际,重点相关板块包括：食品饮料、家电、汽车、制造业、公用事业等；“出奇”则是积极发掘基本面向上突破、估值合理的优质成长股,力求做到研究和跟踪均领先市场,以灵活的仓位和交易策略捕捉投资机会——TMT、高端制造、环保、新能源等新兴产业将是持续关注的重点.
选股择基要有严谨逻辑
南方品质混合的优异业绩吸引了大众投资者的关注,但部分投资者同时也产生了投资上的顾虑.南方品质混合的收益率已经很高了,现在买是不是买在了高点上？对此,李振兴提出了两点个人看法：第一,不要过分重视短期择时,因为这一点几乎没有人能持续做到；第二,投资是一项可以穿越生命长度的超级长跑,如果把3年看作是对基金经理的一个评价周期,那么南方品质混合目前取得成绩的时间还非常短.
针对投资者颇为困惑的选股标准问题,李振兴表示,这个是最常被问到也最难回答的问题,就好比单身的人被问及择偶标准,最后的答案常常是“有感觉”.李振兴认为对于个股的选择似乎同样也是如此.这绝非没有标准或随心所欲,而是一种灵活动态的严格标准,当这套难以具化的标准在投资人心中逐渐形成后,最终就成为“对投资机会的感知力”.
南方基金蒋秋洁：与大国优势行业共成长
“投资是一场与时间、与自己的长跑,重要的不是短期得失,而是稳定的心态与清醒的头脑.”这是南方基金新生代基金经理蒋秋洁在管理基金三年来的感悟.
数据显示蒋秋洁管理的南方新兴消费截至2017年3月3日最近半年净值增长率为14.26%,在177只普通股票型基金中高居第二.与此同时,蒋秋洁管理的南方隆元、南方天元新产业开年来业绩优异,均排列同类基金前15%.
从研究员到基金经理
蒋秋洁与大部分基金经理的成长路径相同,名校毕业,先在南方基金内部从事研究工作,再完成从研究员到基金经理的转化,在基金管理运作过程中逐步完善自身投资理念和投资方法.而从研究员到基金经理,看似只是简单的一步,过程却绝不轻松,蒋秋洁庆幸自己在南方基金获得了系统化的培训,才得以迅速成长、成熟.
多年来,南方基金一直坚持内部培养研究力量,公司每年都要吸纳国内外顶级学校的佼佼者,经过内部培训以及老研究员的“传、帮、带”,新生代研究员迅速掌握证券研究的奥义,并在各自研究领域成为整个公司研究体系的重要成员.同时,南方基金还有一支多元而专业的投资团队.就基金经理而言,既有擅长自上而下进行资产配置和行业配置的,也有擅长自下而上、关注市场波段投资机会、主题性投资的.基金经理各自学识背景、投资理念、操作风格和性格特质不同,积极健康的内部交流有利于基金经理扬长避短,专注于提高和发挥擅长的投资管理能力,例如资产配置、行业配置或个股选择等.
优质成长股估值修复到位
对于中国经济的产业结构,蒋秋洁认为,过去几年,中国产业结构一方面,新技术、新模式在被快速创造、引入、迭代,另一方面传统行业在市场需求结构变化的过程中自我修复供需结构,冗余产能逐步出清,龙头企业优势更加明显.
站在这个时点,蒋秋洁认为,从股票投资来讲,大量传统产业企业净利率和ROE处在历史周期底部,当需求小幅越过平衡点超过供给时,加上过去几年龙头公司不断扩大市场份额,使得这类公司具有业绩和估值的双重弹性,及股价的明显超额收益.“对于这类传统行业龙头的配置,正是其基金近期表现优秀的一个重要原因.”
业绩优秀的另一个重要原因,则来自于对中国具有比较优势行业的配置.蒋秋洁称,经过多年的发展,中国在通信、铁路、电器、汽车等方面已经成长出具有国际或区域竞争力的优势企业；同时在全球制造业链条中,大量具有比较优势的行业和企业,具有长期的成长能力和发展空间,能够穿越周期带来长期的超额回报.
除了上述两个方面,蒋秋洁认为,市场对于部分成长股的成长性和估值已经达到比较苛刻的标准,部分优质成长股估值已经基本修复到位,随着时间进一步消化估值,一旦市场风险偏好有所改善,优质成长股将重新开启很好的投资机会.
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