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神话论文参考文献：
最容易出“神”的私募行业,今年遭遇至暗冬天.近期,私募大佬王亚伟千合资本旗下一只基金提前清盘,在业内引起了不小的轰动.2018年,从2月份开始,A股持续下跌,即使是知名的百亿私募,业绩表现也普遍较差.王亚伟的千合资本,只是其中之一.
私募2018格外煎熬
对于不少私募基金来说,2018年是格外煎熬的一年.沪指今年以来累计跌幅已经达到了21.31%,创业板指跌幅则达24.53%,也就是说,今年A股投资者平均亏损率超过了20%.
在2017年底至2018年初的蓝筹股躁动行情中,基金公司信心百倍发行新基金,但随后突如其来的下跌,让不少基金转眼就竹篮打水一场空.不少私募基金经理坦言,熬过了此前的多轮下跌,但最终在2018年惨淡清盘.
在泥沙俱下的行情下,A股市场上很难有幸运儿.统计数据显示,年内清盘的私募基金数量超过4000只,为5年来清盘量之最.其中大部分是因为净值跌破清盘线而被动清盘的.与此同时,新发产品只有9998只,不足2017年的一半.
做过资产管理的人都很清楚,若非“大势不好”,管理人一般也不会选择清盘.要么是不看好未来,为了维持已有的还过得去的业绩,要么是为了“止损”,翻盘无望,唯有跟散户一样,早日割肉,避免更大的损失.
“一哥”王亚伟到底是基于哪一种原因,选择清盘旗下的基金,暂时不得而知,但据了解,今年以来,王亚伟的产品几乎是“全面亏损”,而且幅度不小.以他的拳头产品“昀沣”系列为例,今年以来平均亏掉30％以上.折损3成,其下挫力度比众多散户也要猛得多了.
根据中国证券基金业协会的数据,王亚伟的千合资本旗下的“中铁祥云3号特定客户资产管理计划”提前清盘.中铁祥云3号成立于2016年3月,至今运行两年半,管理规模为1.2亿元人民币,最后运行信息更新时间为今年9月4日,而目前的运作状态已显示为“提前清算”.该产品的基金经理是崔同魁.他与王亚伟系“同门搭档”,二人均毕业于清华大学,进入私募前均在华夏基金任职.
“私募基金一般不愿意对旗下产品进行清盘,因为这将对公司的口碑和未来资金的募集产生严重的负面影响.只有当基金管理人强烈看衰后市,或者基金的净值出现大幅亏损并触及合同中约定的清盘线,才会无奈选择清盘.”有私募分析师表示.
的确如此,千合资本内部人士针对中铁祥云3号的清盘回应称,“该产品提前清算是因为产品结构的问题,按照资管新规的要求,公司主动做出调整.”
从6年10倍频频踩雷
在掌管华夏大盘的那段岁月里,王亚伟靠“华夏大盘”6年创造出1182％的回报率,远超同类基金的234％,也靠“华夏策略”,也创下过3年126％的回报率,是同类基金平均收益三倍,从而被“封神”.
王亚伟“奔私”后,将投资版图迅速扩大到一级市场,成为“公奔私”基金经理中少有的跨界人物.但2018年,他却接连踩雷,就在近期,其投资的两只个股暴雷.
10月12日,三聚环保发布业绩预告,前三个季度净利润为12.20亿-14亿元,同比下降29.82%-38.84%.再加上三聚环保的大额解禁压力,10月15日到17日,三聚环保差点出现连续三个跌停板的情况.截至11月19日,三聚环保2018年以来,下跌达54.66%.但从2013年以来,王亚伟对三聚环保却是5年不离不弃.
三季报数据显示,王亚伟的千合资本旗下昀沣基金期末持有三聚环保4810万股,而另外一只产品昀沣3号却减持该股1530万股,退出前10大流通股股东.
然而“一哥”王亚伟今年“踩雷”的个股还不止三聚环保,经纬纺机也是麻烦缠身.
11月11日晚间,经纬纺机公告称终止收购中融信托32.99%的股权,公司股票自11月12日起复牌,距3月12日经纬纺机宣布停牌筹划重大资产重组事项已过去8个月时间.复牌后,经纬纺机股价就出现两个“一字板”跌停.
祸不单行,王亚伟投资的多家新三板公司也遭遇摘牌或频临摘牌的处境.
2015年4月,千合投资控股的伟创富通认购九言科技842.68万股,认购金额7000万,这是一家图片社交软件开发运营的公司.然而,2017年三季度,伟创富通全部清仓九言科技.值得注意的是,2017年年底,九言科技净利润亏损1.1亿元.
2018年5月,九言科技被降级为*ST九言,并拟申请终止在新三板挂牌.最新公告显示,若2018年10月底未披露半年报,公司存在被终止挂牌的风险.
王亚伟参与定增的随视传媒也遭遇了“滑铁卢”.2015年6月,千合资本以30元/股的认购32万股随视传媒股份,总计960万元.
认购后仅一个月,随视传媒因筹划重组开展了长达一年的停牌.但最终重组失败,2016年7月复牌后,随视传媒一度暴跌50%,千合资本的浮亏也一度逼近800万元.
业内对王亚伟选股偏好众说纷纭,比如妖股、重组股、ST股、炒地图、玩内幕等等.然而,他并不对外界的各类报道做任何回应.
曾经的一哥,在脚踩二雷,折戟三板之后,能够安慰他的,或许是四千多只私募产品将陪他一同清盘的消息.不仅王亚伟,其他私募大佬今年来的日子同样不好过.比如“嘉实系”私募的淡水泉、拾贝投资、观复等明星私募,今年来的业绩同样令人失望.
根据某第三方统计,今年截至前十个月,5800多只私募基金中有4900多只的收益率为负,亏损比例高达85%.进一步来看,单只产品亏损超过30%的数量也高达663只,比例约为11%.其中,菁英时代、上善若水、尚雅投资、新价值等明星私募的产品都名列其中.
眼下,避免净值逼近产品清盘线成为众多私募生存的首要课题,因此,提前降低仓位成为“续命”法则.北京某百亿私募人士说：“旗下大多数产品的止损线是0.7.除了止损线,大多数产品还设了0.8的预警线,基金经理通常不会等到逼近止损线才有所反应,快接近预警线时就会进行仓位管理,先将仓位降下来,从而提高比例.
一位匿名私募研究人士表示,“王亚伟不是价值投资,而是趋势投机.从国际市场200多年的历史看,趋势投机者几无成功者.试图判断大盘,精准逃顶、抄底,结果就是成也萧何败也萧何.因为你不可能始终如一地看准大势.王亚伟的产品清盘,也说明某些私募经理的素质与普通股民并无大的区别,最终会是“九亏一胜”.
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