资本限额投资决策的EXCEL模型设计,该文是投资决策方面有关毕业论文格式模板范文和投资决策和EXCEL模型设计和资本相关论文怎么撰写.
投资决策论文参考文献：
用数据说话对责任界定运用一系列评价指标,运用科学技术和信息化手段,更多的借助外部专家的力量,如大气、水利、土壤、森林、草原、环保等方面的研究人员,使自然资源责任不仅有质的界定,而且有量的计算,让责任的界定更加精准化,使责任归属更加明确,提高审计的效率和效果,使得责任的界定进一步走向完善 责任的界定将更加动态化,基于环境本身处于不断的变化这一特点,以及自然资源、治理背景、治理目标的不断改变,并体现科技高速发展的要求,需提高责任认定的技术含量,也反映资源环境审计能够与时俱进、快速发展,使责任的界定更加清晰明确,更好地落实到具体的领导干部责任上,便于对领导干部的正确问责
责任界定将更加国际化,与国际惯例接轨,融入更多的国际元素,以满足不同国家的适用条件,为其他国家进行责任界定简化方法,提供相关经验因为环保是不分国界的,在各个国家都同样重要,尤其现今国际环境的形势较为严峻,大气污染、水资源污染较为严重．许多国家存在相似的环境问题．故环境标准和环境责任具有一定的通用性同时,涉外的自然资源越来越多,问题也会越来越多,经济责任审计应适应这一趋势,积极将这一审计‘走出去”,解决好涉外的一些环境问题,减少涉外资源的浪费情况 责任界定将更加简便化,抓住龙头指标,一目了然,更易于公众解读,将环境保护至于公众的监督之下,让公众更容易掌握资源保护和环境治理的信息,能够给领导干部施加更多的压力,使他们在获取金山银山的同时更注重绿水青山的保护而且,简便后责任的界定,更容易置评责任、准确地追责以及进一步问责,提升审计的工作效率,不断优化领导干部自然资源资产离任审计,使之在全国快速地推广,并不断成熟发展
主要参考文献[1]李思莹领导干部自然资源资产离任审计责任认定研究[J]审计广 角．2017(9)：1 36 140[2]陈尘肇自然资源资产离任审计明确领导干部环境保护责任[J]中国 党政干部论坛．2015(7)：55 58[3]徐泓,曲婧自然资源绩效审计的目标、内容和评价指标体系初探[J] 审计研究,2012(2)：14-19,51[4]范安渝自然资源资产离任审计的关注点[J]中国审计,2016(6)：32[5]林忠华领导干部自然资源资产离任审计探讨[J]审计研究,2014 (5):10-14[6]孙卫法关于领导干部自然资源资产离任审计的几点思考[N]中国 审计报2016-09-19(008)[7]深圳市审计局网站深圳市领导干部自然资源资产离任审计试点工 作取得良好进展[EB/OL] 2016-II-04[s]青岛市审计局网站青岛积极推进领导干部自然资源资产离任审计
[EB/OL] 2017-02-OS[9]陈思维关于环境审计规范化的思考[J]环境与可持续发展,2006 (3):29-31投资项目的净现值、获利指数、内含报酬率、回收期等指标,然后按照一定的标准进行决策其中净现值是指投资项目所产生的净流量以资金成本为贴现率折现之后与原始投资额现值的差额净现值考虑了货币的时间价值,并且反映项目的净收益,也就是项目给企业带来的价值增加 按照投资决策理论,净现值大于0的项目即为可以给企业带来价值增加的可行项目,企业就应该进行投资但在实践中,企业往往受到资本市场的制约,拥有的资金有一定的限度,不可能投资所有可行项目这种情况下,如何选择投资组合,使企业获得最大利益,即为资本限额投资决策2 案例介绍及决策原理
资料：假设向阳公司有五个可供选择的项目A、B、C、D、E,五个项目彼此独立,公司初始投资限额为40万元各项目所需投资额和净现值情况如表l所示
针对以上资本限额投资决策问题．可以通过以下步骤做出决策2.1穷举法列出五个项目的所有可能组合 根据排列组合的有关知识,五个项目所有可能的投资组合共有25-1,即31种组合,分别是A,B,C,D,E,AB,AC,AD,AE,BC,, BD, BE, C,D, C,E, DE, ABC,, ABD,ABE,AC,D, AC,E, ADE,BC,D,BC,E ,BDE, C,DE ,AB C,D,ABC,E, ABDE,AC,DE, BC,DE, ABC,DE:,2 2升算31种投资组合所需的投资额和净现值
以ABE投资组合为例：
组合的投资额等于12+15+10等于37（万元）
组合的净现值等于6.7+7.95+1.8等于16.45（万元）
以此类推,计算其他30种组合的投资额和净现值2 3选择最优投资组合 在资本限额投资活动中,投资额不高于限额且净现值最大的投资组合即最佳投资组合从案例资料可知．向阳公司的投资限额为40万元,也就是说投资额高于40万元的组合为无效组合对上一步骤的计算结果分析可知,投资额不高于40万元的共有l6种组合,分别是A,B,C,D,E,AB,AD,AE,BD,BE,C,E,DE,ABD,ABE,ADE,BDE.其中净现值最大的ABD投资组合即为最优投资组合,该组合的净现值为16.75万元3 资本限额投资决策模型有关函数介绍 从以上解决过程可以看出,传统的资本限额投资决策需要人工穷举所有可能投资组合,并计算各种组合的投资额和净现值．进一步分析比较．最终选出最优投资组合．做出投资决策该过程,一方面需要财务人员具备一定排列组合的知识,稍有不慎就会产生重复和错漏,另一方面可供选择项目每增加一个,计算工作量就会以几何倍数增加,非常烦琐 EXC,EL有界面友好、操作简单、功能强大等优点,以上问题可通过使用EXC,EL构建决策模型加以解决本文决策模型将涉及EXC,EL函数的有IF、MID、DEC,2BIN、V LOOI<ITP、MAX等函数,简单介绍如下3.1 IF函数
函数说明：根据逻辑判断返回相应值.
语法规则：IF(IWical_t㈣t,val．ic_if_ tnu、,val．l(1 lf_false、).
参数说明山,g-c；l_t㈣t,表示计算结果为TRITE或FALSE的任意值或表达式：
Valnc_if_ tnu、l（1gl（；l_t㈣t为TRITE时返回的值；
Valnc_if_false IWical_t㈣t为false、时返回的值.3.2 MID函数
函数说明：从一个文本字符串的指定位置开始,截取指定数目的字符
语法规则：MID(tcxt,start_nnm,nnm_charsJ.
参数说明：tCxt代表一个文本字符串；
startjmm表示指定的起始位置；
nnm_chars表示要截取字符的数目.3.3 DEC,2BIN函数
函数说明：将十进制数转换为二进制数.
语法规则：DEC,2BIN(nun-hcr,[placcs]).
参数说明：Nnmhcr为待转换的十进制整数；
Placcs为要使用的字符数3.4 V LOOI<ITP函数
函数说明：搜索数据表区域首列满足条件的元素,确定待检索单元格在区域中的行序号,再进一步返回选定单元格的数值
语法规则：VLOOKIJP (looknp_v“ll(、,tahlc_arra.,col_inclcx_nnm,rallg‘、_looknp) 参数说明： Looknp_v“ll(、为需要在数据表第一列中进行查找的数值； Tahlc_arr为需要在其中查找数据的数据表； col_lll（1（、x_nnm为tahlc_arra.中查找数据的数据列序号； Rat,gc、_looknp为一逻辑值,指明函数VLOOI<ITP查找时是精确匹配,还是近似匹配3.5 MAX函数
函数说明：返回一组数值中的最大值.
语法规则：MAX(nnmhcrl,numhcr2,...)
参数说明:numhcrl,numhcr2,…为要从中找出最大值的一组数字.4 EXCEL建模及计算过程4.1建立原始数据区,并录入有关原始数据
建立图1原始数据区,并录入有关原始数据,以便在后续模型中建立相关单元格的勾稽和引用关系,以实现决策结果的动态化,提高模型的适用性.4.2列出五个投资项目的所有可能组合 建立如图2所示计算过程区,在B14：F14单元格分别输入以下公式,然后选中B14:F14,拖动选中区域右下角拖动柄向下将公式复制到B15：F44,即可得到图2中B14：F14的31种可能投资组合.
.B14等于IF( MID(DEC2BIN(A14,5),1,1)等于”1”,$A$5,$A$10)
.C14等于IF( MID(DEC2BIN(A14,5),2,1)等于”1”,$A$6,$A$10)
.D14等于IF( MID(DEC2BIN (A14,5),3,1)等于”1”,$A$7,$A$10)
.E14等于IF( MID(DEC2BIN(A14,5),4,1)等于”1”,$A$8,$A$10)
.F14等于IF( MID (DEC2BIN(A14,5),5,1)等于”1”,$A$9,$A$10)4.3计算各种组合所需的投资额和净现值
在G14：114单元格分别输入以下公式,然后选中G14：114．拖动选中区域右下角拖动柄向下将公式复制到G15：I44,即可得到图2中G14：144的31种可能投资组合的投资额、净现值和组合名称.
(1)G14等于VLOOKUP (B14:B45, $A$5: $C$10,2) +VLOOKUP(C14:5, $A$5: $C$ 10,2) +VLOOKUP (D14:D45, $A$5: $C$10,2) +VLOOKUP (E14:E45, $A$5: $C$10,2) +VLOOKUP (F14:F45,$A$5:$C$10,2)
(2)H14等于IF (G14>40,O,VLOOKUP (C14:4, $A$5: $C$10,3) +VLOOKUP (D14:D44,$A$5:$C$10,3)+VLOOKUP (E14:E44, $A$5: $C$10,3) +VLOOKUP (F14: F44,$A$5: $C$10,3)+VLOOKUP(B14:B44,$A$5:$C$10,3))
(3)114 等于IF (B14<>0,B14,…’)&IF (C14<>0,C14,…’)&IF(D14<>0,D14,…’)&IF(E14<>0,E14,…’)&IF(F14<>0,F14,…’)4.4决策结果输出
建立如图3所示结果输出区,在7:8单元格分别输入以下公式,即可得到最优投资组合及其净现值.
(1)7等于MAX(H14:H44)
(2)8等于VLOOKUP(7,H14:144,2,FALSE)
该模型设计方法简单,界面简洁、美观,且具有较强的适用性,只要企业的可行投资项目不多于5项都可以使用.如果少于5项,只需要在原始数据区将其余项目名称、投资额、净现值赋值0即可：如果投资项目多于5项,则需将模型简单修改即可.模型的不足之处在于没有考虑互斥项目的存在,有待于进一步改进.
主要参考文献[1]荆新,王化成,刘俊彦．财务管理学[Ml.第6版．北京：中国人民大学出 版社．2012．[2]韩建丽,白建勇．基于Excel的固定资产投资决策模型的构建[J]．财 会月刊,2015 (21)：76-79．
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