私募的风在往哪个方向吹？,该文是方向方面有关毕业论文的格式范文与方向和私募相关论文范文.
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文/ 本刊记者 白利倩
今年以来,面对监管层的强监管,私募业依然保持着良好的生长态势.特别是8月30日,新发布的《私募投资基金管理暂行条例(征求意见稿)》不仅提高了私募基金管理人准入标准,还对信息披露、行业自律监督管理、创业投资基金等内容进行了详细的规定.
面对私募业强监管令,私募机构却乘机逆势扩张,跑马圈地.据中国基金业协会公布的备案数据显示,截至目前,私募证券管理人数量为7824家,比去年底增长43家；基金数量为29511只,比去年底增加2496只；管理规模自7月已经转正增长809亿元,为23567亿元,而百亿级私募家数已超过100家.
可以说,如今百亿级私募已经不再是什么新鲜事.也正是因为如此,手握重金的它们更加吸引人们的关注.它们的投资方向、操作策略等都可能是市场上的一个风向.那么,作为普通的投资者,如果想要从私募这里找到投资思路,找准方向,不妨去看看私募的风在往哪个方向吹.
从重仓股中看出私募的投向
尽管没有人知道全部私募的持仓,但我们可以通过私募基金进入股票前十大的股东名录管中窥豹.
有统计数据显示,进入股票前十大股东中的私募基金大约有300多家, 涉及个股200多只.在这200多只个股中,占比最高的为房地产、化工、电子等三个行业,均超过10%.特别是电子,几乎是公私募一致看好的行业.在今年第一季度,私募增持较多的板块为医药、电子元器件、电力及公用事业、环保及公用事业、家电等,减持较多的主要是基础化工、汽车、纺织服装、房地产等.第二季度,私募增持较多的板块则为房地产、医药、电子元器件、基础化工、机械等.第三季度增持较多的则为电子、医药生物、计算机、机械设备、电子设备等五大板块.
可以说,从私募的持仓分布和结构来看,私募基金越来越看重盈利的确定性,也越来越走向基本面挖掘.因此,基本面向好,业绩稳定的行业,往往成为私募的关注对象.
例如电子白马行业,在市场和政策双双利好之下,得到公私募的一致看好.所以,这些基本面好的行业,不仅受到私募的青睐,券商也十分看好.如招商证券近期有研究报告称：对于前期电子白马有一些调整,市场比较关注后续趋势.今年下半年到明年的行业整体逻辑是清晰的,而且第四季度很明显要好于第三季度,明年第一季度同比增长也会非常惊人.因此在招商证券看来,现在电子白马又到了布局时.
从调研中看私募关注的方向
众所周知,私募特别是百亿级私募的调研动向,一直是市场关注的焦点,特别是它们在同一段时间都调研过的公司,往往也会是关注度比较高的行业和投资风向.
为了找到准确的市场风向,今年以来私募调研也很频繁.例如,东方财富网数据显示,今年上半年前十大百亿私募共计调研了343家上市公司.其中,知名私募淡水泉投资调研最为勤奋,多达65家；其次为博道投资、朱雀投资、景林资产、重阳投资以及六禾投资,调研数量均在30家以上；从容投资、盈峰资本、展博投资和理成资产也均超过20家.
从中,我们不难发现,百亿级私募的调研路径其实是与各板块指数涨跌幅趋于同步的.例如,中小板指在今年上半年乘风破浪,上涨达7.33%,涨幅最高,因此中小板公司获得了数量最多的私募调研；相反,由于今年以来上证指数略显疲软,上涨幅度不大,因此主板上市公司较少获得私募调研.特别是上半年表现欠佳的创业板公司,几乎难见私募调研的影子.
而近期,随着市场风向的转变,8月以来,私募机构调研热情有所衰退,被调研个股数和调研次数都较上月有所下滑.不过,经《理财》杂志记者梳理发现,私募调研丝毫没有减弱对中小创的热情.在近期超过10家私募机构扎堆调研的15只股名单中,全部调研对象集中在创业板和中小板,主板无一家公司上榜.
电子行业最受私募机构关注
从行业分布来看,在超过10家私募机构共同调研的行业中,电子行业继续稳居私募机构关注度榜首,计算机和化工关注度位列其次,机械设备、电气设备热度依旧.特别是电子行业,无论是被调研次数还是持股情况,都可谓是备受私募偏爱.
从调研情况来看,数据显示,今年第二季度以来,私募调研5000多次,其中调研次数最多的是电子,调研公司数量达65家.医药生物、计算机在其后,分别达到49家和33家,而其他行业公司均在30家以下.因此,从行业调研来看,电子行业当之无愧最受百亿级私募偏爱.
例如,所属电子板块的歌尔股份几乎是受到各类型机构的扎堆追捧,调研次数远超其他股票,仅私募调研机构数量便超过了50家,位居榜首.其中,百亿级私募淡水泉投资、星石投资、盈峰资本、涌峰投资、重阳投资等5家私募巨头出现在歌尔股份的现场调研名单中.
从今年的持仓情况来看,私募对电子的态度与市场调研相吻合.例如,好买基金网数据显示,在今年的私募持仓行业分布中,电子行业高居榜首,持仓近14%,除房地产、化工两个行业超过10%外,其他行业持仓比例均在10%以下.
事实上,回看2017年的行情不难发现,电子行业龙头白马确实跟随着“漂亮50”走出了一波行情.特别是在国家政策和产业资金的大力扶持下,中国电子产业从“跟跑者”到“并跑者”正逐渐向“领跑者”角色转变,在这个过程中持续酝酿着巨大的投资机会.同时,在私募调研中,电子龙头白马股更是得到“超配”评级.
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